有価証券報告書-第12期(2025/05/01-2026/04/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △312,076 | △178,802 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,874 | 8,457 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,093 | 7,728 | |||||||||
| 上場関連費用 | 6,710 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,822 | 167 | |||||||||
| 受取利息 | △127 | △751 | |||||||||
| 支払利息 | 574 | 382 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 190,735 | △21,562 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,580 | △545 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,067 | 18,766 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,628 | 7,160 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,153 | 10,404 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △21,663 | 21,663 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △852 | △1,737 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 357 | 505 | |||||||||
| その他 | △1,672 | 6,206 | |||||||||
| 小計 | △184,140 | △121,954 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 751 | |||||||||
| 利息の支払額 | △574 | △382 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △33,799 | 13,480 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △218,387 | △108,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,967 | △2,425 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,160 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △142 | △9,650 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,572 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,873 | 94 | |||||||||
| その他 | - | 73 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,969 | △11,907 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,496 | △19,996 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 159,912 | 569,925 | |||||||||
| その他 | △6,710 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,706 | 549,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △111,650 | 429,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141,607 | 29,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,956 | ※1 459,872 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
