営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は、1,484,850千円となり、前連結会計年度末と比較し、386,950千円減少しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、35,820千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益52,000千円、減価償却費の増加額14,659千円、売上債権の増加による資金の減少57,247千円、未払金の増加による資金の増加28,642千円によるものです。

2025/02/14 15:38