MFS（196A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 52,000 |
| 減価償却費 | 14,659 |
| 株式交付費償却 | 1,076 |
| 支払利息 | 1,182 |
| 受取利息 | -203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,642 |
| その他 | -1,017 |
| 小計 | 39,378 |
| 利息の受取額 | 203 |
| 利息の支払額 | -1,182 |
| 法人税等の支払額 | -2,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,330 |
| 上場関連費用の支出 | -12,292 |
| その他 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,850 |
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