MFS（196A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52,000 | -43,526 |
| 減価償却費 | 14,659 | 14,805 |
| 株式報酬費用 | － | 7,681 |
| 株式交付費償却 | 1,076 | 1,372 |
| 支払利息 | 1,182 | 3,121 |
| 受取利息 | -203 | -1,905 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -832,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 285 | -704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,247 | 123,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,642 | -32,026 |
| その他 | -1,017 | -77,100 |
| 小計 | 39,378 | -837,560 |
| 利息の受取額 | 203 | 1,413 |
| 利息の支払額 | -1,182 | -2,934 |
| 法人税等の支払額 | -2,580 | -46,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,820 | -885,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,351 | -2,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 732 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,619 | -52,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -108,330 | -26,790 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 上場関連費用の支出 | -12,292 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 26,220 |
| その他 | -529 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,151 | 549,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,950 | -388,353 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,484,850 | 1,228,130 |
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