有報資料

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有価証券報告書-第5期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】: 2025/06/24 15:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 173項目

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、機動的な運転資金の調達及び財務基盤の安定性向上を図るため、取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越契約及びコミットメントラインの総額	500,000千円	1,500,000千円
借入実行残高	-	100,000
差引額	500,000	1,400,000

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