有報資料

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半期報告書-第6期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2025/11/14 15:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 32項目

※ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、機動的な運転資金の調達及び財務基盤の安定性向上を図るため、取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
当座貸越契約及びコミットメントラインの総額	1,500,000千円	1,500,000千円
借入実行残高	100,000	-
差引額	1,400,000	1,500,000

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