未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

未払金

相手先	金額(千円)
給与(役職員等)	17,985
DO KIM ANH	12,252
株式会社UPSIDER	10,386
株式会社ポラリファイ	6,415
株式会社プロネクサス	5,241
その他	22,944
合計	75,227

2024/08/28 10:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債は411,126千円となり、前事業年度末に比べ98,643千円増加いたしました。これは主に未払法人税等が63,452千円増加したこと、未払金が28,411千円増加したこと及び契約負債が11,081千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、411,126千円となり、前事業年度末に比べ98,643千円増加いたしました。

2024/08/28 10:22

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、資金運用管理規程に基づき、米ドル建ての安全性の高い金融商品で運用しており、満期保有目的の債券とMMFを保有しております。債券については発行体の信用リスクに加えて、金利リスク、市場価格の変動リスクにも晒されており、それら債券等を対象として運用されているMMFも同様のリスクに晒されております。さらに、米ドル建ての債券とMMFであることから、為替の変動リスクにも晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
営業債務は流動性リスクに晒されております。

2024/08/28 10:22