フィットイージー（212A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月4日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,093,782 | 892,463 |
| 減価償却費 | 181,798 | 87,770 |
| 減損損失 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 638 | |
| 固定資産除却損 | 258 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,241 | -1,997 |
| 支払利息 | 20,098 | 7,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,208 | 3,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,709 | -298,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,993 | -31,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,646 | 210,884 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 25,414 | 2,325 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 110,183 | 187,518 |
| その他 | 97,578 | -1,322 |
| 小計 | 1,384,645 | 1,058,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,241 | 1,997 |
| 利息の支払額 | -20,713 | -7,819 |
| 法人税等の支払額 | -220,797 | -298,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,375 | 753,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,812 | -242,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,718 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 貸付金の貸付による支出 | -12,237 | |
| 貸付金の回収による収入 | 18,032 | 8,974 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,750 | -6,054 |
| 差入保証金の差入による支出 | -136,296 | -110,761 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000 | |
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188,000 | 75,000 |
| その他 | 4,861 | 11,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,484 | -353,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 短期借入金の増減（純額） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -752,382 | -269,915 |
| 社債の発行による収入 | 492,173 | |
| リース債務の返済による支出 | -55,404 | -44,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,612 | -371,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,278 | 29,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,168 | 1,375,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
