キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 16:05
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億8993万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億7115万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5466万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | 1,113 | -641 | 78 | 473 | - | 976 |
| 2023年 10月期 個別 | 通期 | 1,145 | -559 | -216 | 586 | - | 1,346 |
| 2024年 10月期 個別 | 2Q | 754 | -353 | -372 | 401 | -242 | 1,375 | 通期 | 1,758 | -553 | -51 | 1,205 | -448 | 2,501 |
| 2025年 10月期 個別 | 2Q | 602 | -537 | -464 | 65 | -210 | 2,102 | 通期 | 1,355 | -1,671 | 1,090 | -316 | -888 | 3,274 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年10月（個）
- 4億7251万
- 2023年10月（個） +23.99%
- 5億8589万
- 2024年10月（個） +105.74%
- 12億538万
- 2025年10月（個） マイ転
- -3億1648万
設備投資#5*
- 2022年10月
- -
- 2023年10月
- -
- 2024年10月（個）
- -4億4825万
- 2025年10月（個）増加+98.16%
- -8億8823万
営業CFマージン
- 2022年10月（個）
- 35.4%
- 2023年10月（個）
- 25.56%
- 2024年10月（個）
- 26.34%
- 2025年10月（個）
- 13.92%
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