キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 15:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7155万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5315万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億5372万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2022年 10月期 個別 | 通期 | 1,113 | -641 | 78 | 473 | -482 | 976 |
2023年 10月期 個別 | 通期 | 1,145 | -559 | -216 | 586 | -488 | 1,346 |
2024年 10月期 個別 | 2Q | 754 | -353 | -372 | 401 | -242 | 1,375 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年10月(個)
- 4億7251万
- 2023年10月(個) +23.99%
- 5億8589万
設備投資#5*
- 2022年10月(個)
- -4億8173万
- 2023年10月(個)増加+1.26%
- -4億8781万
営業CFマージン
- 2022年10月(個)
- 35.4%
- 2023年10月(個)
- 25.56%