長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	239,619	113,706	1.17	-
1年以内に返済予定のリース債務	32,380	36,140	0.22	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	720,017	157,169	1.19	2025年～2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	113,237	77,096	0.15	2025年～2041年

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/09/26 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における負債合計は、2,890百万円となり、前事業年度末に比べ141百万円減少いたしました。これは主に、買掛金が275百万円、預り保証金が187百万円増加した一方、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が688百万円減少したことによるものであります。
(純資産)

2025/09/26 15:30

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2023年10月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(*2)	500,000	497,947	△2,052
(2)長期借入金(*3)	959,636	932,976	△26,659
(3)リース債務(*4)	145,617	136,122	△9,495

(*1)1年内回収予定の長期貸付金を含んでおります。
(*2)1年内償還予定の社債を含んでおります。

2025/09/26 15:30