有価証券報告書-第2期(2025/04/01-2026/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	-	△101	512	-	-	36	447
長期借入金	-	△371	597	-	-	△36	189
リース負債	52	△71	291	-	56	-	329
合計	52	△544	1,402	-	56	-	966

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	447	309	3,698	-	-	-	4,455
長期借入金	189	3,227	600	-	-	-	4,017
リース負債	329	△169	738	-	108	-	1,006
合計	966	3,367	5,037	-	108	-	9,479