有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △525,704 | △1,048,203 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,737 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △70 | - | |||||||||
| 受取利息 | △19 | △356 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △138 | 17,934 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △155 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 13,497 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 20,846 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △99 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2 | 0 | |||||||||
| 減損損失 | 28,151 | 216,784 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,721 | - | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 6,303 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,524 | △11,293 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △65,734 | △14,645 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,229 | 19,751 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,570 | 3,219 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,876 | 567 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 8,693 | 886,911 | |||||||||
| その他 | △4,095 | 46,366 | |||||||||
| 小計 | △512,998 | 151,126 | |||||||||
| 利息の受取額 | 19 | 265 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 378 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,209 | △1,247 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △513,811 | 150,144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,589 | △205,787 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 70 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,910 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 17,376 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,784 | △49,936 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,377 | △244,187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,390,902 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △20,846 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 3,370,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | △17,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △554,050 | 3,258,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,687,993 | 1,133,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,133,943 | ※1 4,392,022 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
