有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,048,203 | △831,280 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 5,466 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 12,888 | |||||||||
| 受取利息 | △356 | △5,296 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 17,934 | △27,338 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △155 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 13,497 | 378 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 195 | |||||||||
| 上場関連費用 | 20,846 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △99 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 減損損失 | 216,784 | 82,978 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,293 | △25,191 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △14,645 | 2,065 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,751 | 6,641 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,219 | 0 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 567 | 1,865 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 886,911 | △663,479 | |||||||||
| その他 | 46,366 | △31,019 | |||||||||
| 小計 | 151,126 | △1,471,127 | |||||||||
| 利息の受取額 | 265 | 4,033 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,247 | △1,270 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,144 | △1,468,363 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △205,787 | △64,697 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,910 | △2,986 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,376 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △49,936 | △1,328 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △244,187 | △69,013 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,390,902 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △20,846 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 32,551 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,036 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,370,055 | 33,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,934 | 27,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,258,079 | △1,476,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,943 | 4,392,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,392,022 | ※1 2,915,572 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
