訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 74,157 | △525,704 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,208 | 8,737 | |||||||||
| 助成金収入 | △464 | △70 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,860 | - | |||||||||
| 受取利息 | △21 | △19 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,486 | △138 | |||||||||
| 減損損失 | 4,508 | 28,151 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,411 | 21,721 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 4,776 | 6,303 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,078 | △3,524 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 34,494 | △65,734 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,547 | 8,229 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,200 | 2,570 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,121 | 1,876 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 787 | 8,693 | |||||||||
| その他 | △132 | △4,095 | |||||||||
| 小計 | 104,067 | △512,998 | |||||||||
| 利息の受取額 | 21 | 19 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 86 | 378 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,212 | △1,209 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,962 | △513,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,717 | △34,589 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △2 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,157 | △5,784 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,874 | △40,377 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 210,872 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,872 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,486 | 138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,447 | △554,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,471,546 | 1,687,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,687,993 | ※1 1,133,943 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
