有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2024年6月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,924,345 | 1,617,860 |
| 減価償却費 | 187,785 | 80,203 |
| 新株予約権戻入益 | － | -526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,967 | 7,032 |
| 受取利息 | -24 | -22 |
| 支払利息 | 33,532 | 26,463 |
| 固定資産除却損 | 742 | 205 |
| 事務所移転費用 | 7,305 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,094,713 | -532,783 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,332 | -88,346 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,434,305 | -1,673,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,100,428 | -412,357 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,692 | 360 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214,626 | -142,675 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,923 | -119,456 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 483,812 | 415,299 |
| 小計 | -698,781 | -735,858 |
| 利息の受取額 | 24 | 22 |
| 利息の支払額 | -33,532 | -26,463 |
| 事務所移転費用の支払額 | -4,796 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -12,145 | -103,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -749,230 | -871,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,373 | -65,045 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,245 | -11,623 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 15,999 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,618 | -76,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,550,200 | 4,449,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249,447 | -109,074 |
| リース債務の返済による支出 | -2,809 | -1,573 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,189 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,477 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,306,420 | 4,353,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,015,571 | 3,405,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,996,093 | 11,401,500 |