キャッシュ・フローの状況
2026年2月27日 15:30
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 5億8164万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億8013万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億7470万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | -1,951 | -388 | 2,059 | -2,339 | - | 3,981 |
| 2023年 10月期 個別 | 通期 | -749 | -542 | 5,306 | -1,291 | - | 7,996 |
| 2024年 10月期 個別 | 2Q | -871 | -77 | 4,353 | -948 | -65 | 11,402 | 通期 | 1,184 | -284 | 3,343 | 899 | -138 | 12,239 |
| 2025年 10月期 連/個 | 2Q | 552 | -219 | 2,124 | 333 | -220 | 14,695 | 通期 | 2,675 | -1,280 | 582 | 1,395 | -565 | 14,215 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年10月（個）
- -23億3877万
- 2023年10月（個）
- -12億9084万
- 2024年10月（個） プラ転
- 8億9930万
- 2025年10月（連） +55.07%
- 13億9457万
営業CFマージン
- 2022年10月（個）
- -31.39%
- 2023年10月（個）
- -4.64%
- 2024年10月（個）
- 4.4%
- 2025年10月（連）
- 7.8%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
