タイミー（215A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 6,653,873 |
| 減価償却費 | 259,021 |
| 株式報酬費用 | 5,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,229 |
| 受取利息 | -10,994 |
| 支払利息 | 113,796 |
| 固定資産除却損 | 284 |
| リース解約損 | 16,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,015 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -894 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,121,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 421,633 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 425,259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,773 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -394,166 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 239,831 |
| 小計 | 4,848,926 |
| 利息の受取額 | 9,379 |
| 利息の支払額 | -113,796 |
| リース解約損の支払額 | -2,201 |
| 法人税等の支払額 | -2,067,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,674,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383,609 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,243 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166,220 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -254,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,315 |
| 株式の発行による収入 | 143,073 |
| リース債務の返済による支出 | -18,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,976,227 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,215,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
