タイミー（215A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,924,345 | 3,925,158 |
| 減価償却費 | 187,785 | 182,153 |
| 新株予約権戻入益 | － | -526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,967 | 49,553 |
| 受取利息 | -24 | -503 |
| 支払利息 | 33,532 | 61,374 |
| 固定資産除却損 | 742 | 328 |
| 事務所移転費用 | 7,305 | 182 |
| 上場関連費用 | － | 282,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,094,713 | -1,017,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,332 | 6,652 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,434,305 | -3,251,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,100,428 | 430,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 476,554 | 634,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,692 | 46,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214,626 | 227,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,923 | -78,802 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,258 | 188,484 |
| 小計 | -698,781 | 1,686,602 |
| 利息の受取額 | 24 | 426 |
| 利息の支払額 | -33,532 | -61,374 |
| 事務所移転費用の支払額 | -4,796 | -182 |
| 上場関連費用の支払額 | － | -282,480 |
| 法人税等の支払額 | -12,145 | -159,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -749,230 | 1,183,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,373 | -138,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,245 | -146,758 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 15,999 | 461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,618 | -284,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,550,200 | 3,449,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249,447 | -200,628 |
| 株式の発行による収入 | － | 97,475 |
| リース債務の返済による支出 | -2,809 | -3,175 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,477 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,306,420 | 3,343,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,015,571 | 4,242,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,996,093 | 12,238,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
