タイミー（215A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,653,873 | 3,406,297 |
| 減価償却費 | 259,021 | 152,844 |
| 株式報酬費用 | 5,331 | 5,856 |
| のれん償却額 | － | 24,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,229 | -8,073 |
| 受取利息 | -10,994 | -9,072 |
| 支払利息 | 113,796 | 76,835 |
| 固定資産除却損 | 284 | 5,638 |
| リース解約損 | 16,601 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672,129 | -336,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 419,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 357,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,015 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -894 | -7,678 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,121,093 | -743,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 421,633 | -177,997 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 425,259 | 323,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,408 | -5,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,773 | -235,788 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -394,166 | -571,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 239,831 | 160,619 |
| 小計 | 4,848,926 | 2,838,200 |
| 利息の受取額 | 9,379 | 7,683 |
| 利息の支払額 | -113,796 | -76,835 |
| リース解約損の支払額 | -2,201 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,067,599 | -1,485,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,674,709 | 1,283,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,227 | -256,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383,609 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 1,243 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166,220 | -17,064 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 227 | 10,939 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -254,543 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,130 | -262,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 2,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,315 | -86,614 |
| 株式の発行による収入 | 143,073 | 42,468 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,051,260 |
| リース債務の返済による支出 | -18,109 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,648 | 1,294,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,976,227 | 2,315,315 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,215,097 | 16,530,413 |
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