タイミー（215A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,617,860 | 3,207,333 |
| 減価償却費 | 80,203 | 110,048 |
| 株式報酬費用 | － | 2,665 |
| 新株予約権戻入益 | -526 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,032 | -4,791 |
| 受取利息 | -22 | -3,834 |
| 支払利息 | 26,463 | 59,690 |
| 固定資産除却損 | 205 | 122 |
| 事務所移転費用 | 182 | － |
| 上場関連費用 | 85,900 | － |
| リース解約損 | － | 15,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,783 | -133,473 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,015 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88,346 | -413 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,673,197 | -456,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -412,357 | -577,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 382,706 | 137,027 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 360 | -37,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142,675 | -276,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,456 | -206,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,592 | 36,535 |
| 小計 | -735,858 | 1,870,391 |
| 利息の受取額 | 22 | 3,247 |
| 利息の支払額 | -26,463 | -59,690 |
| 事務所移転費用の支払額 | -182 | － |
| リース解約損の支払額 | － | -812 |
| 上場関連費用の支払額 | -5,438 | － |
| 法人税等の支払額 | -103,346 | -1,261,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -871,265 | 551,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,045 | -219,953 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,243 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,623 | -569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,669 | -219,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,449,800 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,074 | -73,355 |
| 株式の発行による収入 | 14,189 | 98,910 |
| リース債務の返済による支出 | -1,573 | -1,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,353,342 | 2,123,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,405,407 | 2,456,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,401,500 | 14,695,422 |
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