有価証券報告書-第28期(2023/12/01-2024/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,766,530
外貨預金	239
小計	1,766,770
合計	1,766,770

b.売掛金、契約資産
イ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社JTB	3,743
日本結晶光学株式会社	3,646
株式会社メドコム	3,379
エスリード賃貸株式会社	3,080
ロジザード株式会社	1,408
その他	13,638
合計	28,895

ロ.契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社	9,189
株式会社博報堂プロダクツ	3,710
日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社	3,404
株式会社Cloudfleek	3,316
一般社団法人日本自動車連盟	3,194
その他	15,511
合計	38,326

売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
68,519	489,956	491,253	67,222	88.0		51

c.仕掛品

品目	金額(千円)
帳票開発サービス	269
合計	269

d.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ジャパン	106,795
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	9,899
株式会社Zendesk	7,863
東京建物株式会社	7,646
株式会社Fleekdrive	6,580
その他	18,573
合計	157,359

② 流動負債
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	13,222
NTTコミュニケーションズ株式会社	3,086
株式会社Aies	2,695
株式会社ラクスパートナーズ	2,443
SB C&S株式会社	2,200
その他	13,091
合計	36,739

b.契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社	82,943
株式会社プロトコーポレーション	44,663
株式会社キットアライブ	19,276
株式会社テラスカイ	17,095
一般社団法人日本自動車連盟	17,067
その他	693,178
合計	874,224