有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	626,282
外貨預金	233
小計	626,516
合計	626,516

b.売掛金、契約資産
イ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社JTB	3,500
株式会社博報堂プロダクツ	2,495
ユニファイド・サービス株式会社	2,277
株式会社シャノン	1,603
株式会社ケイズコーポレーション	1,009
その他	8,939
合計	19,825

ロ.契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社	12,855
株式会社ジェイアール東海ツアーズ	5,612
ユニファイド・サービス株式会社	5,378
株式会社ウフル	4,254
日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社	3,404
その他	17,188
合計	48,693

売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
71,065	468,193	470,739	68,519	87.3		54

c.仕掛品

品目	金額(千円)
帳票開発サービス	932
合計	932

d.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ジャパン	99,986
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	7,567
株式会社Zendesk	6,099
SMBC日興証券株式会社	5,043
株式会社Fleekdrive	2,938
その他	13,562
合計	135,197

e.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京建物株式会社	94,909
共同印刷株式会社	500
合計	95,409

② 流動負債
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	13,430
株式会社トランク	6,826
株式会社BeeX	2,722
株式会社Aies	2,090
株式会社ユニリンク	1,908
その他	17,447
合計	44,425

b.未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与・賞与	48,738
東京建物株式会社	11,338
日本年金機構	3,865
関東ITソフトウェア健康保険組合	2,120
響きパートナーズ株式会社	1,925
その他	9,534
合計	77,523

c.契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社プロトコーポレーション	44,663
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社	22,188
一般社団法人日本自動車連盟	17,067
日本電気株式会社	15,931
株式会社ティーケーピー	14,181
その他	542,617
合計	656,650