有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 159,373 |
| 減価償却費 | 13,735 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,827 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △38 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 927 |
| 受取利息 | △2 |
| 固定資産売却益 | △1 |
| 為替差損益(△は益) | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,945 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | 476 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △77,167 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △12,698 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,995 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △25,707 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,441 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 356,135 |
| その他 | △3,663 |
| 小計 | 414,929 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △32,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 974,267 |
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