有価証券報告書-第28期(2023/12/01-2024/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,471 | 210,741 |
| 減価償却費 | 24,905 | 30,992 |
| 固定資産除却損 | 482 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,319 | 4,994 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 38 | △38 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 291 | 927 |
| 受取利息 | △5 | △70 |
| 支払利息 | 212 | - |
| 為替差損益(△は益) | △23 | △5 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,545 | 1,297 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △815 | 662 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △46,244 | △22,162 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,423 | △7,686 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 33,490 | 8,706 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 146,155 | 217,574 |
| その他 | △20,867 | 41,053 |
| 小計 | 279,381 | 486,984 |
| 利息の受取額 | 5 | 70 |
| 利息の支払額 | △177 | - |
| 法人税等の支払額 | △530 | △48,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,679 | 438,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,908 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,771 | △3,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,608 | △65,927 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 37,523 | - |
| その他 | △3,489 | △242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,437 | △69,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,424 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 771,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,424 | 771,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,841 | 1,140,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,674 | 626,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 626,516 | ※ 1,766,770 |
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