有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,306 | 109,471 |
| 減価償却費 | 8,474 | 24,905 |
| 固定資産除却損 | - | 482 |
| 減損損失 | 8,158 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,739 | 16,319 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 38 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 291 |
| 受取利息 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 649 | 212 |
| 為替差損益(△は益) | △70 | △23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,918 | 2,545 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | 3,722 | △815 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,146 | △46,244 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △904 | 13,423 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 15,079 | 33,490 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 83,856 | 146,155 |
| その他 | 47,880 | △20,867 |
| 小計 | 306,823 | 279,381 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △606 | △177 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,691 | 278,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 13,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,544 | △57,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,019 | △50,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △93,892 | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 37,523 |
| その他 | 2,106 | △3,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,550 | △60,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △63,438 | △55,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,438 | △55,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,773 | 162,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 347,900 | 463,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 463,674 | ※ 626,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
