有価証券報告書-第12期(2024/10/01-2025/09/30)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2020年10月30日 (注)1.	D種優先株式 40	普通株式 593 A種優先株式 90 B種優先株式 59 C種優先株式 91 D種優先株式 340	100,000	110,000	100,000	1,709,897
2021年9月24日 (注)2.	普通株式 2,964,407 A種優先株式 449,910 B種優先株式 294,941 C種優先株式 454,909 D種優先株式 1,699,660	普通株式 2,965,000 A種優先株式 450,000 B種優先株式 295,000 C種優先株式 455,000 D種優先株式 1,700,000	-	110,000	-	1,709,897
2021年9月30日 (注)3.	-	普通株式 2,965,000 A種優先株式 450,000 B種優先株式 295,000 C種優先株式 455,000 D種優先株式 1,700,000	△11,000	99,000	-	1,709,897
2022年4月11日 (注)4.	D2種優先株式 475,000	普通株式 2,965,000 A種優先株式 450,000 B種優先株式 295,000 C種優先株式 455,000 D種優先株式 1,700,000 D2種優先株式 475,000	325,375	424,375	325,375	2,035,272
2022年8月10日 (注)5.	D2種優先株式 259,500	普通株式 2,965,000 A種優先株式 450,000 B種優先株式 295,000 C種優先株式 455,000 D種優先株式 1,700,000 D2種優先株式 734,500	177,757	602,132	177,757	2,213,029
2022年9月30日 (注)6.	-	普通株式 2,965,000 A種優先株式 450,000 B種優先株式 295,000 C種優先株式 455,000 D種優先株式 1,700,000 D2種優先株式 734,500	△503,132	99,000	-	2,213,029

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2022年12月23日 (注)7.	D2種優先株式 98,400	普通株式 2,965,000 A種優先株式 450,000 B種優先株式 295,000 C種優先株式 455,000 D種優先株式 1,700,000 D2種優先株式 832,900	67,404	166,404	67,404	2,280,433
2023年9月30日 (注)8.	-	普通株式 2,965,000 A種優先株式 450,000 B種優先株式 295,000 C種優先株式 455,000 D種優先株式 1,700,000 D2種優先株式 832,900	△67,404	99,000	-	2,280,433
2023年12月15日 (注)9.	E種優先株式 87,050	普通株式 2,965,000 A種優先株式 450,000 B種優先株式 295,000 C種優先株式 455,000 D種優先株式 1,700,000 D2種優先株式 832,900 E種優先株式 87,050	79,998	178,998	79,998	2,360,432
2024年3月13日 (注)10.	普通株式 3,819,950 A種優先株式 △450,000 B種優先株式 △295,000 C種優先株式 △455,000 D種優先株式 △1,700,000 D2種優先株式 △832,900 E種優先株式 △87,050	普通株式 6,784,950	-	178,998	-	2,360,432
2024年5月9日 (注)11.	普通株式 163,220	普通株式 6,948,170	149,999	328,998	149,999	2,510,432

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2024年9月24日 (注)12.	普通株式 325,000	普通株式 7,273,170	315,445	644,443	315,445	2,825,877

(注)1.有償第三者割当
割当先 One Capital1号投資事業有限責任組合、One Capital DX1号投資事業有限責任組合
発行価格 5,000,000円
資本組入額 2,500,000円
2.株式分割
全種類株式1株につき5,000株の株式分割によるものです。
3.無償減資
資本金の減少は欠損填補のための無償減資によるものであります。(減資割合10.0%)
4.有償第三者割当
割当先 One Capital1号投資事業有限責任組合、One Capital DX1号投資事業有限責任組合
発行価格 1,370円
資本組入額 685円
5.有償第三者割当
割当先 株式会社マイナビ、グローバル・ブレイン6号7号F投資事業有限責任組合、90s1号投資事業有限責任組合、株式会社Branding Engineer(現株式会社TWOSTONE&Sons)
発行価格 1,370円
資本組入額 685円
6.無償減資
資本金の減少は欠損填補のための無償減資によるものであります。(減資割合83.6%)
7.有償第三者割当
割当先 SkylandVentures2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合
発行価格 1,370円
資本組入額 685円
8.無償減資
資本金の減少は欠損填補のための無償減資によるものであります。(減資割合40.5%)
9.有償第三者割当
割当先 KxShare1号投資事業有限責任組合、KxShareHW投資事業有限責任組合
発行価格 1,838円
資本組入額 919円
10.2024年2月16日開催の取締役会において、定款に定める取得条項に基づく優先株式の取得及び消却を決議し、2024年3月13日付で優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として優先株式1株につき普通株式1株を交付するとともに、当社が取得した優先株式の全てについて、同日付で会社法第178条に基づき消却しております。
11.有償第三者割当
割当先 株式会社ウィルグループ
発行価格 1,838円
資本組入額 919円
12.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,110円
引受価額 1,941円
資本組入額 970円