営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は951,486千円となり、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは416,149千円の支出(前年同期は8,592千円の支出)となりました。これは主に、棚卸資産の増加による支出551,770千円、契約負債の増加による収入131,856千円等が生じたことによります。

2026/05/14 15:31