有価証券報告書-第17期(2023/09/01-2024/08/31)
※4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、貸出コミットメントライン契約については2024年3月に解約しております。
連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、貸出コミットメントライン契約については2024年3月に解約しております。
連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当連結会計年度 (2024年8月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 | 950,000 | 千円 | 1,200,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 500,000 | 500,000 | ||
| 差引額 | 450,000 | 700,000 | ||
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