オルツ（260A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月26日 13:29
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,716,428 | -1,092,892 |
| のれん償却額 | 20,319 | 27,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -13 |
| 支払利息 | 11,924 | 13,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 559,267 | 238,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,100 | -42,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,333 | 7,508 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -45,569 | 45,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,780 | 38,373 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,361 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,575 | 17,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,801 | 112,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,348 | 4,950 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | |
| その他 | -10,576 | 2,429 |
| 小計 | -1,152,944 | -692,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 13 |
| 利息の支払額 | -11,924 | -13,846 |
| 長期仮払金の支払額 | -529,567 | -268,438 |
| 法人税等の還付額 | 6,490 | |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,864 | -976,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -70 | -3,896 |
| 事業譲受による支出 | -280,000 | -71,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,070 | -73,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,300 | -100,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,644 | -5,322 |
| 株式の発行による収入 | 684,132 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,188 | 1,194,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845,745 | 144,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,217,193 | 2,361,675 |
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