訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2023年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	156,352
合計	156,352

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社PKSHA Technology	17,765
株式会社ペイジェント	10,220
株式会社日本直販総本社	5,527
株式会社太陽油化	4,400
三菱UFJファクター株式会社	3,870
その他	33,100
合計	74,884

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
45,945	456,083	427,144	74,884	85.08	48.53

③ 敷金

区分	金額(千円)
株式会社第一ビルディング	25,103
合計	25,103

④ 買掛金
相手先別明細

区分	金額(千円)
ファインディ株式会社	2,362
インターノウス株式会社	1,727
株式会社LASSIC	990
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	907
株式会社Onfleek	847
その他	5,502
合計	12,336

⑤ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社PKSHA Technology	450,000
合計	450,000

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社UPSIDER	6,082
監査法人アヴァンティア	3,460
株式会社ベルパーク	2,146
株式会社リブ	1,645
株式会社PKSHA Technology	1,139
その他	7,517
合計	21,988

⑦ 未払費用
内容別内訳

内容	金額(千円)
社会保険料	6,324
給料手当	652
その他	395
合計	7,373