有価証券報告書-第10期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	213,327
合計	213,327

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Innovation Studio	10,424
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	9,900
株式会社ペイジェント	9,480
アスリーブレインズ株式会社	5,445
三菱UFJファクター株式会社	6,600
その他	80,312
合計	122,163

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
111,291	1,080,357	1,066,914	122,163	89.53	39.54

③ 契約資産

区分	金額(千円)
アスリーブレインズ株式会社	24,750
株式会社PKSHA Technology	12,815
合計	37,565

④ 敷金

区分	金額(千円)
株式会社第一ビルディング	23,462
合計	23,462

⑤ 買掛金
相手先別明細

区分	金額(千円)
レバテック株式会社	11,999
ファインディ株式会社	5,852
株式会社NUCO	5,280
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	2,299
ROSCA株式会社	2,184
その他	6,992
合計	34,608

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リブ	3,068
監査法人アヴァンティア	1,925
オープンワーク株式会社	990
株式会社ベルパーク	586
従業員立替経費	563
その他	10,084
合計	17,217

⑦ 未払費用
内容別内訳

内容	金額(千円)
社会保険料	6,190
給料手当	1,913
その他	395
合計	8,499