有価証券報告書-第9期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	220,228
合計	220,228

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本直販総本社	19,030
株式会社ペイジェント	10,826
株式会社PKSHA Communicaation	7,920
株式会社Innovation Studio	6,985
三菱UFJファクター株式会社	6,017
その他	60,513
合計	111,291

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
74,884	700,289	663,742	111,291	85.62	48.65

③ 敷金

区分	金額(千円)
株式会社第一ビルディング	24,283
合計	24,283

④ 買掛金
相手先別明細

区分	金額(千円)
ファインディ株式会社	6,872
レバテック株式会社	4,718
株式会社サーキュレーション	1,282
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	1,155
ROSCA株式会社	1,045
その他	6,993
合計	22,066

⑤ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	100,000
株式会社りそな銀行	100,000
合計	200,000

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
第一ビルディング株式会社	5,073
株式会社UPSIDER	4,646
監査法人アヴァンティア	2,475
株式会社リブ	2,238
宝印刷株式会社	1,394
その他	7,667
合計	23,495

⑦ 未払費用
内容別内訳

内容	金額(千円)
社会保険料	3,945
給料手当	944
その他	395
合計	5,285