Schoo（264A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -82,430 | 153,188 |
| 減価償却費 | 325 | 4,820 |
| 株式交付費 | 1,199 | 6,391 |
| 上場関連費用 | － | 13,291 |
| 固定資産売却益 | -231 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -613 | 319 |
| 受取利息 | -8 | -1,264 |
| 支払利息 | 11,526 | 10,032 |
| 社債利息 | 1,364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,538 | -10,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,255 | -2,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,382 | -24,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,664 | 876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,273 | -1,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,840 | -73,172 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -105,537 | -259,079 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,580 | 5,122 |
| その他 | -380 | -1,099 |
| 小計 | -268,934 | -179,258 |
| 利息の受取額 | 8 | 1,264 |
| 利息の支払額 | -13,887 | -10,234 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,343 | -188,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,690 | -1,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38,137 |
| 敷金の差入による支出 | － | -5,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,603 | -45,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -84,000 |
| 株式の発行による収入 | 98,793 | 1,146,029 |
| 上場関連費用の支出 | － | -19,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,793 | 1,042,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,154 | 808,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724,688 | 2,853,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
