Schoo（264A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,188 | 444 |
| 減価償却費 | 4,820 | 16,132 |
| 株式交付費 | 6,391 | 238 |
| 上場関連費用 | 13,291 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319 | 1,667 |
| 受取利息 | -1,264 | -2,850 |
| 支払利息 | 10,032 | 7,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,986 | -11,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,095 | 287 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,537 | -34,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 876 | -57,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,064 | -1,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,172 | -33,310 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -11,005 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -259,079 | -251,835 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,122 | 4,912 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 3,960 |
| その他 | -1,099 | -144 |
| 小計 | -179,258 | -368,204 |
| 利息の受取額 | 1,264 | 2,850 |
| 利息の支払額 | -10,234 | -7,315 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -39,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,758 | -411,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -2,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,137 | -44,022 |
| 敷金の差入による支出 | -5,637 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,552 | -46,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -132,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,146,029 | 48,671 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -104,208 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -96,306 |
| 上場関連費用の支出 | -19,677 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,351 | -283,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,041 | -741,926 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,853,049 | 2,204,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
