有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,045,007
小計	2,045,007
合計	2,045,007

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コーナーストーンオンデマンドジャパン株式会社	7,881
山梨県職員研修所	5,995
株式会社プラスアルファ・コンサルティング	5,350
花王株式会社	4,755
エッグフォワード株式会社	4,731
その他	166,443
合計	195,156

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
118,770	1,808,583	1,732,196	195,156	90		32

ハ.棚卸資産

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	11
その他	2,012
合計	2,024

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
Google Japan G.K.	38,602
Amazon Web Services Japan G.K.	9,418
LINEヤフー株式会社	5,639
株式会社KINOCOS	5,500
Microsoft Corporation	5,498
その他	108,396
合計	173,055

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
東京電力ホールディングス株式会社	24,654
中国電力株式会社	20,256
学校法人目白学園	18,400
旭化成株式会社	18,150
中国電力ネットワーク株式会社	16,248
その他	474,823
合計	572,533