有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,946,270
小計	2,946,270
合計	2,946,270

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
奈良県キャリア・ワーク・サクセスセンター	7,208
株式会社プラスアルファ・コンサルティング	5,341
花王株式会社	4,508
横浜市	4,006
中国電力株式会社	3,580
その他	214,113
合計	238,759

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
195,156	2,338,335	2,294,732	238,759	91		34

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	50
その他	1,046
合計	1,097

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
Google Japan G.K.	37,943
株式会社Kaizen Platform	13,761
Amazon Web Services Japan G.K.	10,704
エンSX株式会社	10,224
Meta Platforms Ireland Limited	9,742
その他	150,394
合計	232,769

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
コーナーストーンオンデマンドジャパン株式会社	36,145
東京電力ホールディングス株式会社	26,734
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ	25,795
積水化学工業株式会社	23,760
学校法人目白学園	18,400
その他	409,050
合計	539,885