訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,960,011 | 8,836,635 |
| 完成業務未収入金 | 515,580 | 310,149 |
| 電子記録債権 | - | 5,174 |
| 契約資産 | 5,508,100 | 7,157,325 |
| 有価証券 | 1,099,072 | 251,384 |
| 前渡金 | 15,799 | 33,456 |
| 前払費用 | 208,254 | 186,644 |
| その他 | 245,345 | 99,192 |
| 貸倒引当金 | △219,711 | △105,776 |
| 流動資産合計 | 16,332,452 | 16,774,186 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 573,777 | 615,326 |
| 機械及び装置 | 1,372 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 173,779 | 184,308 |
| 土地 | 148,527 | 148,527 |
| 建設仮勘定 | - | 136,212 |
| リース資産 | 33,336 | 19,759 |
| 有形固定資産合計 | 930,794 | 1,104,133 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 183,392 | 239,556 |
| その他 | 630 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 184,023 | 239,556 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 725,127 | ※1 460,924 |
| 関係会社株式 | 512,788 | 359,867 |
| 破産更生債権等 | 78,994 | 79,181 |
| 長期貸付金 | 42,566 | 41,972 |
| 長期前払費用 | 41,855 | 31,147 |
| 繰延税金資産 | 1,419,972 | 1,442,677 |
| その他 | 251,518 | 252,762 |
| 貸倒引当金 | △78,994 | △79,181 |
| 投資その他の資産合計 | 2,993,829 | 2,589,352 |
| 固定資産合計 | 4,108,647 | 3,933,042 |
| 資産合計 | 20,441,099 | 20,707,229 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 業務未払金 | 522,931 | 856,960 |
| 未払金 | 79,416 | 85,613 |
| 未払費用 | 683,939 | 671,006 |
| 未払法人税等 | 323,663 | 141,583 |
| 未払消費税等 | 289,481 | 551,875 |
| 契約負債 | 1,744,039 | 1,558,118 |
| リース債務 | 18,509 | 15,527 |
| 預り金 | 1,370,615 | 321,687 |
| 賞与引当金 | 1,731,724 | 1,899,136 |
| 役員賞与引当金 | 52,000 | 24,807 |
| 契約損失引当金 | 131,863 | 248,571 |
| 業務補償損失引当金 | 32,606 | 60,368 |
| その他の引当金 | 23,195 | 18,838 |
| その他 | 144,940 | 97,206 |
| 流動負債合計 | 7,148,928 | 6,551,300 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 1,515,179 | 1,313,227 |
| 役員退職慰労引当金 | 94,931 | - |
| 執行役員退職慰労引当金 | 61,737 | - |
| リース債務 | 18,759 | 6,164 |
| その他 | 9,193 | 140,109 |
| 固定負債合計 | 1,699,802 | 1,459,501 |
| 負債合計 | 8,848,730 | 8,010,802 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 11,467,369 | 12,571,427 |
| 利益剰余金合計 | 11,492,369 | 12,596,427 |
| 株主資本合計 | 11,592,369 | 12,696,427 |
| 純資産合計 | 11,592,369 | 12,696,427 |
| 負債純資産合計 | 20,441,099 | 20,707,229 |
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