訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,319,215 | 9,047,049 |
| 完成業務未収入金 | 595,782 | 446,975 |
| 電子記録債権 | - | 5,174 |
| 契約資産 | 5,729,392 | 7,421,404 |
| 有価証券 | 1,099,072 | 251,384 |
| その他 | 289,517 | 296,144 |
| 貸倒引当金 | △222,795 | △107,606 |
| 流動資産合計 | 16,810,185 | 17,360,526 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,431,552 | 1,493,683 |
| 減価償却累計額 | △759,332 | △779,074 |
| 建物及び構築物(純額) | 672,219 | 714,609 |
| 機械装置及び運搬具 | 52,793 | 11,674 |
| 減価償却累計額 | △47,694 | △9,752 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,099 | 1,922 |
| 工具、器具及び備品 | 734,614 | 841,869 |
| 減価償却累計額 | △551,871 | △649,011 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 182,742 | 192,858 |
| 土地 | 273,188 | 273,188 |
| リース資産 | 199,184 | 228,716 |
| 減価償却累計額 | △139,969 | △167,545 |
| リース資産(純額) | 59,215 | 61,171 |
| 建設仮勘定 | 4,106 | 140,318 |
| 有形固定資産合計 | 1,196,571 | 1,384,067 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 191,049 | 245,258 |
| その他 | 1,679 | 1,049 |
| 無形固定資産合計 | 192,729 | 246,307 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※2 1,256,510 | ※1,※2 781,842 |
| 破産更生債権等 | 78,994 | 79,181 |
| 繰延税金資産 | 1,446,276 | 1,430,289 |
| その他 | 301,775 | 293,088 |
| 貸倒引当金 | △78,994 | △79,181 |
| 投資その他の資産合計 | 3,004,562 | 2,505,220 |
| 固定資産合計 | 4,393,863 | 4,135,596 |
| 資産合計 | 21,204,049 | 21,496,122 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 業務未払金 | 514,603 | 820,302 |
| 未払費用 | 704,936 | 705,092 |
| 契約負債 | 1,744,039 | 1,558,118 |
| 未払法人税等 | 475,667 | 268,635 |
| 未払消費税等 | 312,303 | 565,455 |
| 預り金 | 1,372,729 | 324,074 |
| 賞与引当金 | 1,739,925 | 1,910,578 |
| 役員賞与引当金 | 54,700 | 28,407 |
| 契約損失引当金 | 132,085 | 248,572 |
| 業務補償損失引当金 | 32,606 | 60,368 |
| その他の引当金 | 23,195 | 18,838 |
| その他 | 156,017 | 177,727 |
| 流動負債合計 | 7,262,810 | 6,686,170 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,681,496 | 1,375,780 |
| 役員退職慰労引当金 | 101,431 | 6,500 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 61,737 | - |
| 繰延税金負債 | 20 | - |
| その他 | 47,309 | 178,815 |
| 固定負債合計 | 1,891,995 | 1,561,095 |
| 負債合計 | 9,154,806 | 8,247,265 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 8,202 | 8,202 |
| 利益剰余金 | 11,860,479 | 12,954,888 |
| 株主資本合計 | 11,968,682 | 13,063,091 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 104,006 | 118,223 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △69,394 | 1,247 |
| その他の包括利益累計額合計 | 34,611 | 119,471 |
| 非支配株主持分 | 45,948 | 66,293 |
| 純資産合計 | 12,049,242 | 13,248,856 |
| 負債純資産合計 | 21,204,049 | 21,496,122 |
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