訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,618 | 84,323 |
| 減価償却費 | 10,940 | 9,879 |
| 受取利息 | △11 | △12 |
| 支払利息 | 1,973 | 1,132 |
| 研究補助金収入 | △48,271 | - |
| 助成金収入 | △2,999 | △2,328 |
| 受託研究収入 | △8,291 | - |
| 解約違約金 | - | 2,775 |
| 受取補償金 | - | △2,719 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | △290 | 48 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,489 | △8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,124 | 67,248 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △29,722 | △57,953 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 22,630 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,187 | △2,894 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,995 | △8,328 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,161 | 5,731 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,327 | 7,212 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,642 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 6,313 | 7,449 |
| その他 | 1,349 | △5,307 |
| 小計 | 84,632 | 106,247 |
| 利息の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | △1,880 | △1,276 |
| 研究補助金収入の受取額 | 23,325 | - |
| 助成金の受取額 | 3,080 | 2,376 |
| 受託研究収入の受取額 | 10,511 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,009 | △3,499 |
| 法人税等の還付額 | 4,078 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,749 | 103,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △865 | - |
| その他 | △3 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △869 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000 | △36,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 80 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,920 | △36,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,959 | 67,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,123,883 | 1,238,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,238,842 | ※ 1,306,702 |
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