有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,689 | 39,220 |
| 減価償却費 | 3,108 | 1,126 |
| のれん償却額 | - | 42,412 |
| 受取利息 | △109 | △1,774 |
| 支払利息 | 266 | - |
| 助成金収入 | △1,826 | - |
| 上場関連費用 | 24,221 | - |
| 事務所移転費用 | 4,316 | - |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 423 | 5,545 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,399 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,281 | △2,445 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △219,599 | 249,152 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,160 | △4,397 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,140 | △25,769 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,430 | △3,887 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,322 | 12,377 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △6,768 | △2,153 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | △18,507 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 10,698 | △2,413 |
| その他 | 689 | 4,923 |
| 小計 | △131,117 | 294,810 |
| 利息の受取額 | 109 | 1,774 |
| 利息の支払額 | △239 | - |
| 助成金の受取額 | 2,135 | - |
| 解約違約金の支払額 | △2,775 | - |
| 事務所移転費用の支払額 | △4,316 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,512 | △18,762 |
| 法人税等の還付額 | 1 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △139,713 | 277,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,968 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △264,972 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 11,026 | 3,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,026 | △271,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 262,282 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,868 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △66,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,000 | - |
| 上場関連費用の支出 | △21,221 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,060 | △63,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,373 | △57,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306,702 | 1,375,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,375,076 | ※1 1,317,463 |
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