Terra Drone（278A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月21日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -360,358 |
| 減価償却費 | 140,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,304 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | -851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,483 |
| 支払利息 | 10,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,960 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,790 |
| 小計 | -570,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,032 |
| 利息の支払額 | -10,040 |
| 法人税等の支払額 | -42,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -609,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,212 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 5,148 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -958,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,599 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,974,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,034,260 |
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