Terra Drone（278A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月30日 17:15
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -7億1645万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億1792万、財務活動によるキャッシュ・フロー 454万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 1月期 連結 | 通期 | 327 | -1,823 | 4,881 | -1,497 | - | 4,173 |
| 2024年 1月期 連結 | 通期 | -16 | 530 | 348 | 514 | - | 5,009 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | -610 | -1,511 | 14 | -2,121 | -488 | 3,034 | 通期 | -928 | -2,129 | 2,131 | -3,056 | -891 | 4,146 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | -31 | -1,243 | 37 | -1,274 | -543 | 2,900 | 通期 | -716 | -1,718 | 5 | -2,434 | -68 | 1,789 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2023年1月（連）
- -14億9666万
- 2024年1月（連） プラ転
- 5億1398万
- 2025年1月（連） マイ転
- -30億5641万
- 2026年1月（連）
- -24億3438万
設備投資額
- 2023年1月
- -
- 2024年1月
- -
- 2025年1月（連）
- -8億9051万
- 2026年1月（連）
- -6780万
営業CFマージン
- 2023年1月（連）
- 16.76%
- 2024年1月（連）
- -0.53%
- 2025年1月（連）
- -20.92%
- 2026年1月（連）
- -14.98%
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