Terra Drone（278A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月30日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2025/02/01-2026/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年1月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -688,883 | -2,823,642 |
| 減価償却費 | 330,113 | 527,293 |
| 減損損失 | － | 767,137 |
| 火災損失 | － | 349,638 |
| M＆A関連損失 | － | 157,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 259,435 |
| 事業譲渡関連損益（△は益） | 62,900 | － |
| のれん償却額 | － | 19,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,841 | 31,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,654 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | -4,377 | -1,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,186 | 1,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,599 | -37,625 |
| 支払利息 | 24,760 | 33,975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,429 | -2,072 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 24,112 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151,577 | 439,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,131 | -265,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -233,495 | -255,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,315 | -85,315 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -113,386 | 41,071 |
| その他 | -308,182 | 196,682 |
| 小計 | -995,679 | -635,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,740 | 34,955 |
| 利息の支払額 | -24,760 | -34,398 |
| 火災関連損失 | － | -27,686 |
| 法人税等の支払額 | -17,632 | -53,530 |
| 法人税等の還付額 | 86,433 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -927,897 | -716,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -683,368 | -875,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,077 | 2,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211,796 | -124,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259,435 | -302,937 |
| 貸付けによる支出 | － | -232,202 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -958,880 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -496 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 146,975 |
| エスクロー口座への振替による支出 | － | -331,023 |
| その他 | -24,112 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,128,515 | -1,717,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 9,105 | -16,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,616 | -560,512 |
| 株式の発行による収入 | 2,497,110 | 616,981 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,816 | － |
| その他 | － | -35,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,131,415 | 4,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,965 | 72,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -863,032 | -2,357,000 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,145,633 | 1,788,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
