Terra Drone（278A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -360,358 | -553,514 |
| 減価償却費 | 140,754 | 218,300 |
| のれん償却額 | － | 6,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,304 | 24,561 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | -851 | -1,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,483 | -14,658 |
| 支払利息 | 10,040 | 19,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76,122 | 74,299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,986 | -2,304 |
| 固定資産除却損 | 438 | 7,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,283 | -56,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153,688 | -25,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,960 | -69,278 |
| その他 | -51,228 | 376,755 |
| 小計 | -570,179 | 3,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,032 | 14,312 |
| 利息の支払額 | -10,040 | -19,446 |
| 法人税等の支払額 | -42,534 | -29,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -609,722 | -31,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,993 | -404,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,975 | 2,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,212 | -138,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -302,620 |
| 貸付けによる支出 | － | -215,685 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -958,880 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 146,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -496 |
| エスクロー口座への振替による支出 | － | -317,868 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 5,148 | -12,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,961 | -1,242,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | 5,206 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,599 | -553,585 |
| 株式の発行による収入 | － | 614,126 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,816 | － |
| その他 | － | -29,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,687 | 36,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,590 | -8,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,974,406 | -1,245,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,034,260 | 2,900,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
