- 278A
- 2026/09/17
- 時価
- 1976億円
- PER 予
- -倍
- 2025年以降
- -倍
（2025-2026年） - PBR
- 20.09倍
- 2025年以降
- 2.25-21.58倍
（2025-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
Terra Drone（278A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -553,514 | -799,007 |
| 減価償却費 | 218,300 | 226,800 |
| のれん償却額 | 6,498 | 16,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,561 | -3,279 |
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | -1,792 | -13,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,658 | -6,331 |
| 支払利息 | 19,465 | 17,462 |
| 和解金 | － | 39,845 |
| 契約解約損 | － | 94,722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,304 | － |
| 固定資産除却損 | 7,940 | 8,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74,299 | -15,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -712 | 53,980 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,010 | 215,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,486 | 132,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,255 | -58,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,278 | -10,072 |
| その他 | 348,745 | -156,474 |
| 小計 | 3,820 | -269,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,312 | 6,429 |
| 利息の支払額 | -19,446 | -17,462 |
| 法人税等の支払額 | -29,858 | -7,937 |
| 和解金の支払額 | － | -39,845 |
| 火災関連損失による支出 | － | -130,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,172 | -458,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,913 | -152,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,304 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,286 | -135,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,620 | － |
| 貸付けによる支出 | -215,685 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 76,790 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -163,885 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 350,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -496 | -41,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 146,975 | － |
| エスクロー口座への振替による支出 | -317,868 | － |
| エスクロー口座からの振替による収入 | － | 230,370 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -12,288 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,878 | 164,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,206 | 61,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,585 | － |
| 株式の発行による収入 | 614,126 | 5,735,402 |
| リース債務の返済による支出 | -29,218 | -35,635 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,528 | 5,791,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,103 | -650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,245,625 | 5,496,728 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,900,007 | 7,285,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
