グロービング（277A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,171 | 2,739,015 |
| 減価償却費 | 43,635 | 71,713 |
| 減損損失 | － | 105,477 |
| のれん償却額 | 6,470 | 11,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -1,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264,995 | 171,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,452 | -12,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,417 | 17,944 |
| 為替差損益（△は益） | 6,376 | -8,122 |
| 補助金収入 | － | -1,928 |
| 株式交付費 | － | 9,432 |
| 上場関連費用 | － | 23,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,708 | － |
| 固定資産除却損 | 743 | 35 |
| 新株予約権戻入益 | － | -61,051 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -357,392 | -521,297 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,136 | -11,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,026 | 30,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 89,509 | 188,023 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,109 | 42,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,089 | 302,357 |
| その他 | 11,665 | 103,658 |
| 小計 | 379,468 | 3,198,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,742 | 1,531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -454,174 | -103,752 |
| 補助金の受取額 | － | 1,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,963 | 3,097,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,374 | -121,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,390 | -320,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214,197 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,559 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -844 | -5,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,760 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,540 | － |
| その他 | 51 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,895 | -448,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,202,810 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 388,335 |
| 新株予約権の発行による収入 | 43,117 | 6,157 |
| 上場関連費用の支出 | － | -23,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,117 | 2,574,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,305 | -576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,047 | 5,223,342 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,388,848 | 6,612,190 |
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