キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億1142万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億8504万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8021万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 5月期 個別 | 通期 | 1,082 | -190 | 522 | 892 | - | 1,643 |
| 2024年 5月期 連結 | 通期 | -73 | -222 | 43 | -295 | -92 | 1,389 |
| 2025年 5月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -81 | - | 2Q | 1,252 | -173 | 2,599 | 1,079 | -168 | 5,068 | 通期 | 3,098 | -448 | 2,574 | 2,650 | -442 | 6,612 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 580 | -2,485 | -1,311 | -1,905 | -241 | 3,401 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2023年5月（個）
- 8億9226万
- 2024年5月（連） マイ転
- -2億9485万
- 2025年5月（連） プラ転
- 26億4981万
営業CFマージン
- 2023年5月（個）
- 41.53%
- 2024年5月（連）
- -1.75%
- 2025年5月（連）
- 37.52%
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