有価証券報告書-第11期(2025/06/01-2026/05/31)

20.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、以下のとおりであります。

(単位:千円)

	資産除去債務	合計
2024年6月1日	41,552	41,552
期中増加額	5,114	5,114
割引計算の期間利息費用	114	114
2025年5月31日	46,781	46,781
期中増加額	89,913	89,913
割引計算の期間利息費用	1,587	1,587
為替レート変動の影響	749	749
期中減少額(目的使用)	△5,173	△5,173
2026年5月31日	133,858	133,858

資産除去債務は本社及び支店等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。将来において経済的便益の流出が予測される時期は、主に各連結会計年度末日より1年を経過した後の時期でありますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	移行日 (2024年6月1日)	前連結会計年度 (2025年5月31日)	当連結会計年度 (2026年5月31日)
流動負債(注)	-	-	-
非流動負債(注)	41,552	46,781	133,858
合計	41,552	46,781	133,858

(注) 引当金は賃借している本社設備に係る資産除去債務であります。