訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,458 | 117,783 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 13,552 | 6,998 |
| 減損損失 | 28,620 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,330 | △8,154 |
| 受取利息 | △79 | △2,955 |
| 支払利息 | 813 | 3,107 |
| 為替差損益(△は益) | △292,272 | △66,141 |
| 受取補償金 | - | △471,291 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,656 | 94,259 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △36,557 | △119,940 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △225,866 | 97,960 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 163,981 | 35,024 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,687 | 14,305 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,548,405 | △1,249,362 |
| その他 | 9,950 | △7,190 |
| 小計 | 1,405,367 | △1,555,596 |
| 利息の受取額 | 79 | 2,955 |
| 利息の支払額 | △813 | △3,107 |
| 補償金の受取額 | - | 471,291 |
| 法人税等の支払額 | △747 | △1,214 |
| 法人税等の還付額 | 1,937 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,823 | △1,085,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,029 | △18,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,307 | △7,302 |
| その他 | △1,111 | 2,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,449 | △23,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,760 | △20,710 |
| リース債務の返済による支出 | △2,173 | △1,530 |
| 株式の発行による収入 | 69,920 | 23,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,986 | 1,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292,272 | 66,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,719,633 | △1,041,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,034 | 2,115,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,115,668 | ※ 1,074,636 |
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