有価証券報告書-第13期(2023/12/01-2024/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,783 | 306,043 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 6,998 | 9,659 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,154 | - |
| 受取利息 | △2,955 | △2,787 |
| 支払利息 | 3,107 | 4,301 |
| 為替差損益(△は益) | △66,141 | 20,854 |
| 受取補償金 | △471,291 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 94,259 | △4,461 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △119,940 | △212,620 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 97,960 | 126,926 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △19,117 | △396,347 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,024 | 426,377 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,305 | 6,917 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,249,362 | 1,243,340 |
| その他 | 11,926 | 20,818 |
| 小計 | △1,555,596 | 1,549,021 |
| 利息の受取額 | 2,955 | 2,787 |
| 利息の支払額 | △3,107 | △4,301 |
| 補償金の受取額 | 471,291 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,214 | △1,632 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,085,659 | 1,546,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,585 | △126,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,302 | △6,464 |
| その他 | 2,734 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,152 | △163,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,710 | △34,638 |
| リース債務の返済による支出 | △1,530 | - |
| 株式の発行による収入 | 23,880 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,639 | 95,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,141 | △20,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,041,031 | 1,457,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,115,668 | 1,074,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,074,636 | ※ 2,532,456 |
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